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通过ISO9001质量管理体系、ISO14000环境管理体系认证
2010年
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华安年年盈定期开放债券A(000239)


访问人数:90  本站:  发布时间:2019-06-14
 


华安年年盈定期开放债券A(000239)

流水号1519652基金代码000239公告日期2019-04-16编号1标题华安基金管理有限公司关于华安年年盈定期开放债券型证券投资基金分红公告信息全文1.公告基本信息基金名称华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金简称华安年年盈定期开放债券基金主代码000239基金合同生效日2015年2月3日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称中国银行股份有限公司公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定收益分配基准日2019年3月31日有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红注:《华安年年盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次;每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 ”下属分级基金的基金简称华安年年盈定期开放债券A华安年年盈定期开放债券C下属分级基金的交易代码000239000240截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)3,342,,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)1,671,,本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)与分红相关的其他信息权益登记日2019年4月18日除息日2019年4月18日现金红利发放日2019年4月19日分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人红利再投资相关事项的说明1)红利再投资日:2019年4月19日;2)选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年4月22日直接计入其基金账户,4月23日起可查询;3)红利再投资按红利划出日(2019年4月19日)的基金份额净值转换基金份额,不足份基金份额的,四舍五入;4)权益登记日之前(截至2019年4月18日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按红利再投资方式处理。 税收相关事项的说明根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3.其他需要提示的事项1)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

2)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。

如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。 凡希望修改分红方式的,请务必在2019年4月17日之前(含该日)办理变更手续。

3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站()获取相关信息。 特此公告华安基金管理有限公司2019年4月16日基金信息类型收益分配公告来源中国证券报。

 


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